Файл казначея Mahi Tahi в импорт счетов Xero

Начать процесс импорта в Xero

Что это?

Мы создали приложение, которое автоматически создает черновики счетов-фактур в Xero, используя данные из отчета казначея (в формате CSV, поскольку они поступают напрямую из Mahi Tahi).

Процесс

1. Загрузите отчет вашего казначея
2. Используйте кнопку «Пуск» выше, чтобы подключить Xero к нашему пользовательскому приложению.
3. Выберите файл отчета казначея на своем компьютере.
4. Введите формулировку по умолчанию, членские взносы и коды GL для каждого раздела.
5. Отправьте, и все черновики счетов-фактур будут находиться в Xero, ожидая внесения вами изменений.
6. Затем мы отключимся от вашей учетной записи Xero и удалим файл, который вы только что загрузили.
7. Если у вас появятся новые участники, вам нужно будет скорректировать их счета в Xero, чтобы добавить новые членские взносы или распределить их пропорционально сроку действия.
8. Если у вас есть участники со скидкой, вам необходимо будет зачислить/удалить/скорректировать эти счета в Xero.
9. Наша система не отправляет счета. Вам необходимо войти в Xero, просмотреть черновики счетов и подтвердить отправку.

Более глубокое техническое рассмотрение

У вас может быть хорошая работающая система, и я понимаю, что вы не хотите иметь множество дублирующихся записей об участниках... поэтому, пожалуйста, читайте дальше.

Счета будут создаваться на имя молодого человека в качестве контактного лица/клиента: например, «Смит - Джейн» (например, название организации-контакта Xero).

Имя и фамилия контактной записи будут принадлежать родителю/опекуну, например, «Мэри» и «Смит» (где Мэри — мама Джейн).

Номер национальной базы данных скаутов будет присвоен идентификатору контактной учетной записи (если таковой не существует).

Синхронизация Xero использует либо имя контакта/клиента, либо идентификатор учётной записи... Похоже, это хорошо сработало в нашем тесте. Кроме того, идентификатор добавлялся, если у участника не было идентификатора учётной записи. Мы разработали формат имени в соответствии с нашими потребностями. Тестирование началось в третьем семестре 2024 года.

Если вы допустили ошибку, вы можете просто выбрать все черновики счетов в Xero, удалить их и начать заново. Однако вам также может потребоваться удалить дубликаты записей участников... (или, возможно, объединить их и начать использовать новый формат).

политика конфиденциальности

Этот процесс не записывает никаких данных на наши серверы. Мы не храним ваши учётные данные Xero и ваш токен. Как только вы завершите процесс, мы завершим соединение с приложением.

Ваш отчёт казначея будет храниться на наших серверах лишь некоторое время. Как только счета-фактуры попадут в Xero (что происходит практически сразу), наш сервер автоматически удалит этот файл. В случае возникновения ошибок каталог с файлами будет удалён в течение ночи.

Условия и положения

Это приложение предоставлено Website World в качестве услуги сообществу скаутов.

Это приложение предназначено только для администраторов скаутского движения из Новой Зеландии, использующих отчёт казначея в формате MahiTahi. Пожалуйста, не используйте это приложение с другими файлами или форматами.

Разработчик приложений

Это приложение было создано Рубеном Джексоном, одним из наших лидеров в Hawke Group (MoanaRua Zone), и размещено на Веб-сайт Мир. Если вам нужен хостинг для вашего скаутского сайта, обратитесь в Website World. :-)